Fundamentalanalyse

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Dieses Mal werde ich das Thema der Fundamentalanalyse behandeln, wie von u/Simple_Yam . gewünscht

In diesem Beitrag werde ich behandeln, was genau FA ist, und Ressourcen für Kettenmetriken, Def-Metriken, um über Updates, Nachrichtenquellen und Google-Trends auf dem Laufenden zu bleiben.

Wenn jemand an früheren Beiträgen interessiert ist, siehe:

Grundlagenforschung zu Projekten: https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/onsani/researching_the_fundamentals_of_a_project/?utm_source=share&utm_medium=ios_app&utm_name=iossmf

Was ist eine Kryptowährungs-Wallet: https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/orajlh/what_is_a_cryptocurrency_wallet/?utm_source=share&utm_medium=ios_app&utm_name=iossmf

Staking: die Konzepte von PoS: https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/oswxvo/staking_the_concepts_of_pos/?utm_source=share&utm_medium=ios_app&utm_name=iossmf

Was ist die Blockchain: https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/otg86u/what_is_a_blockchain/?utm_source=share&utm_medium=ios_app&utm_name=iossmf

Handelsstile: https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/otwd4u/trading_strategies/?utm_source=share&utm_medium=ios_app&utm_name=iossmf

WAS IST GRUNDLEGENDE ANALYSE?

„Die Fundamentalanalyse (FA) ist eine Methode zur Messung des inneren Wertes eines Wertpapiers durch Untersuchung verwandter wirtschaftlicher und finanzieller Faktoren. Fundamentale Analysten untersuchen alles, was den Wert des Wertpapiers beeinflussen kann, von makroökonomischen Faktoren wie der Wirtschaftslage und Branchenbedingungen bis hin zu mikroökonomischen Faktoren wie der Effektivität des Unternehmensmanagements.“ (https://www.investopedia.com/terms/f/fundamentalanalysis.asp#what-is-fundamental-analysis)

Was bedeutet das? Nun, für allgemeine Aktienmarktinvestitionen könnte dies bedeuten, die Finanzdaten von Unternehmen mit Werkzeugen wie EBITDA oder PE-Verhältnissen zu untersuchen, um den Aktienwert zu bestimmen. Darüber hinaus sind Nachrichten und die Marktlage Faktoren der Fundamentalanalyse.

Wie hängt das mit den Kryptomärkten zusammen? Zum Glück ist die Blockchain für uns transparent und ermöglicht es uns, die laufenden Aktivitäten auf dem Markt zu sehen, was einen guten Hinweis auf die Gesundheit und Richtung des Marktes geben kann.

AUF KETTENMETRIKEN

In diesem Abschnitt werde ich nützliche Kettenmetriken auflisten, die ich verwende, um zu messen, was auf dem Markt passiert. On-Chain-Metriken sind ein sehr gutes grundlegendes Werkzeug, um FUD herauszufiltern und die tatsächlichen Daten zur Kette zu sehen. Die Ressourcen, die ich hier verlinke, sind alle kostenlos und ohne Anmeldung oder Abonnement verfügbar. Es gibt fantastische Metriken, die solch wichtige Daten zeigen, aber viele erfordern Zahlungen (NUPL auf glassnode zum Beispiel).

Öffentliche Unternehmen: Der erste Anlaufpunkt, den ich von Zeit zu Zeit verfolge, sind öffentliche Unternehmen, die BTC halten. Dies ist wichtig, da börsennotierte Unternehmen solche Investitionen in ihren Berichten an ihre Aufsichtsbehörden angeben müssen und dies als Zeichen der Akzeptanz gewertet werden kann. Um einen Blick darauf zu werfen, können Sie verwenden: https://www.coingecko.com/en/public-companies-bitcoin

CBDCs: Gelegentlich werde ich den Fortschritt der weltweiten Entwicklungen von CBDCs überprüfen, da diese zwangsläufig einen gewissen Markteffekt haben werden. Sie können verwenden: https://www.atlanticcouncil.org/cbdctracker/

Visuelle Charts: Wenn Sie Daten schnell visualisieren möchten, können Sie diese Ressource verwenden, um nicht nur den Kryptomarkt, sondern auch den Aktienmarkt wie den S&P500 visuell darzustellen: https://finviz.com

GRAUSTUFEN

Ich weiß, dass sich einige Anleger manchmal Sorgen um die Entsperrung von Graustufen machen. Der beste Weg, um vorauszuplanen und die zukünftige Stimmung in Bezug auf diesen Faktor abzuschätzen, ist diese Ressource, die die Entsperrungsdaten und die freigeschalteten Beträge anzeigt: https://www.bybt.com/Grayscale

1YR + HODL Wave: Ein Blick auf dieses spezifische "Alter" ist nützlich, da bestimmte Bewegungen des Prozentsatzes von 1-Jahres-HODL-Coins mit den Marktzyklushochs und -tiefs des Bitcoin-Preises zusammenfallen: https://www.lookintobitcoin.com/charts/1 -Jahr-Hodl-Welle/

BTC-Daten: Um nützliche Daten wie Wallet-Adressgrößen, aktive Adressen, durchschnittliche Transaktionsgebühren und vieles mehr zu erhalten, können Sie Folgendes verwenden: https://bitinfocharts.com/bitcoin/

Stock-to-Flow-Modell: Nun mögen einige argumentieren, dass es derzeit nicht für diesen Zweck geeignet ist, da die Marktmanipulation das Modell völlig aus der Bahn geworfen hat. Historisch gesehen war es jedoch ziemlich genau und es ist gut, es zumindest hin und wieder zu überprüfen: https://www.lookintobitcoin.com/charts/stock-to-flow-model/

BTC alle Devisenreserven: Dies ist im Wesentlichen nützlich, wenn der Betrag steigt, kann dies ein Indikator für den Verkaufsdruck sein: https://cryptoquant.com/overview/full/247?window=day

Hash-Rate und Schwierigkeit: Manchmal ist es gut, die Stärke des Netzwerks zu überprüfen, umso mehr jetzt, da die Erholung nach dem Vorgehen in China vor einiger Zeit noch zu beobachten ist.

Hash-Rate: https://cryptoquant.com/overview/btc-network-data

Schwierigkeit: https://www.blockchain.com/charts/difficulty

Stablecoin-Börsenströme: Ich persönlich betrachte die Anzahl der Transaktionen aller Börsenzuflüsse einfach so, als ob es einen Anstieg gibt, dann deutet dies auf einen Kauf hin: https://cryptoquant.com/overview/stablecoin-exchange-flows

Altcoin-Saisonindex: einfach ein nützliches Werkzeug, um die Stärke der Altcoins gegenüber BTC zu messen: https://www.blockchaincenter.net/altcoin-season-index/

Die folgenden Metriken werde ich nur verlinken, da es auf ihren Seiten nützliche Erklärungen gibt.

Das Puell-Multiple: https://www.lookintobitcoin.com/charts/puell-multiple/

BTC MVRV-Z-Score: https://www.lookintobitcoin.com/charts/mvrv-zscore/

Relativer unrealisierter Gewinn/Verlust: https://www.lookintobitcoin.com/charts/relative-unrealized-profit–loss/

Reserverisiko: https://www.lookintobitcoin.com/charts/reserve-risk/

SHORTS UND LANG

Es ist wichtig, ein Maß dafür zu haben, was Händler auf dem Markt tun. Die Gesamtmarktkapitalisierung besteht hauptsächlich aus Leverage-Trades, sodass sie einen großen Einfluss auf die Richtung des Marktes haben.

Sie können sich das Verhältnis Shorts vs Longs ansehen, das Ihnen helfen kann, die Stimmung der Trader einzuschätzen: https://www.bybt.com/LongShortRatio

Eine weitere wichtige Ressource sind Liquidationsdaten, da Liquidationen auf dem Markt weit verbreitet sind und zu massiven Preisschwankungen auf dem Markt führen können, wie vor einigen Tagen mit der Liquidation von 1,2-Milliarden-Dollar-Shorts. Daten finden Sie hier: https://www.bybt.com/LiquidationData

DEFI

Ressourcen, die ich zum Messen von fundamentalen Daten rund um den Defi wie Dex-Handelsvolumen und viele weitere Defi-bezogene Metriken verwende, finden Sie hier: https://duneanalytics.com/home Eine weitere Alternative für weitere Defi-Analysen kann sein: https://app.intotheblock .com/insights/defi/charts

COINMARKETCAL

Ich benutze coinmarketcal manchmal alle paar Tage, um wichtige Updates zu Projekten zu überprüfen. Diese Website verfügt im Wesentlichen über eine Kalenderdatenbank mit bevorstehenden Nachrichten, Updates und Auflistungen und verfügt sogar über eine App: https://coinmarketcal.com/en/

GOOGLE-TRENDS

Warum können Google-Trends nützlich sein? Wenn Sie annehmen, dass es ein Gerücht gibt oder Sie einen Nachrichtenartikel sehen, der den Markt oder ein Projekt beeinflussen könnte, können Sie die Google-Trends verwenden, um das Interesse dieser Sätze zu messen. Es kann ein guter Anhaltspunkt dafür sein, wie wichtig bestimmte Geschichten sind

NACHRICHTEN

Es ist wichtig, über die globalen Nachrichten und Marktnachrichten auf dem Laufenden zu bleiben. Politische und wirtschaftliche Faktoren können dramatische Folgen für die Märkte haben. Es ist auch wichtig, sich relativ über den Aktienmarkt auf dem Laufenden zu halten, da dieser immer noch relativ mit den Kryptomärkten korreliert. Hier sind einige Nachrichtenressourcen, die ich nutze, aber ich erinnere mich auch daran, dass die Medien ihre eigene Agenda haben, graben Sie tiefer über den Artikel hinaus. Denken Sie daran, wie dieser gesamte Beitrag gezeigt hat. Dafür stehen Ihnen die On-Chain-Tools zur Verfügung.

– Yahoo Finanzen
– Marktbeobachtung
– Wallstreet Journal
– Google Nachrichten
– Münzschalter:
– Cointelegraph:
– Entschlüsseln:

Dieser Beitrag war viel umfangreicher, aber hoffentlich können neuere Investoren etwas daraus lernen oder sogar ihr Wissen erweitern, indem sie sich verschiedener grundlegender Werkzeuge bewusst sind.

Wie immer alle Themen, die Sie möchten, lassen Sie es mich wissen.

Reddit von m00ncake80 ansehen – Quelle anzeigen

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