WallStreetBets will töten: Melvin Capital verlor im Januar 53%

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Die r / WallStreetBets (WSB) -Saga, die letzte Woche die Welt erschütterte, ist noch lange nicht vorbei. Tatsächlich scheint dies nur der Anfang zu sein.

Nachdem sich eine Gruppe entschlossener Händler vorgenommen hat, die Aktienkurse von GameStop Inc (NYSE: GME) an den Mond zu senden und dabei die Wall Street-Hedgefonds unter Druck zu setzen, scheint die Gruppe der Schurkenhändler das volle Ausmaß ihrer potenziellen Macht kontinuierlich zu erkennen .

Melvin Capital verlor allein im Januar mehr als 50% seines AUM

In der Tat haben Spin-off-Gruppen von Händlern seit Beginn der GameStop-Pumpe Reddit verwendet, um ihre Kräfte um eine Reihe anderer Vermögenswerte zu organisieren: Letzte Woche hat die Gruppe DogeCoin und dann XRP gepumpt; Finance Magnates meldete zuvor einen zweistelligen bzw. dreistelligen prozentualen Anstieg beider Vermögenswerte. (Beide Vermögenswerte sind seit ihren Höchstständen ebenfalls deutlich gesunken.)

Während diese Kryptopumpen sicherlich dazu gedacht sind, Geld für einige WSB-Händler zu verdienen, haben diese letzteren Ziele nicht die gleiche anti-etablarische Stimmung wie die Investition von WSB in GameStop und andere „Meme-Aktien“: Hedge-Fonds so hart zu quetschen, dass sie würde klappen – und zu diesem Zweck hat WSB bereits erheblichen Schaden angerichtet.

Während die WSB-Pumpe weiter läuft, knacken Hedge-Fonds ihre GME-Bestände

Tatsächlich, CNBC berichtete am Sonntag, dass der Hedgefonds Melvin Capital im Januar aufgrund des WSB-Drucks mehr als 50 Prozent verloren hat.

Der Fonds befand sich in einem so schlechten Zustand, dass Citadel und Point72, zwei weitere Hedgefonds, Melvin als Notfallmaßnahme 3 Milliarden US-Dollar zuführten, wodurch sich der Gesamt-AUM des Fonds auf rund 8 Milliarden US-Dollar zurückstellte – immer noch deutlich unter den 12,5 Milliarden US-Dollar, die er vor dem Squeeze hielt begann. Sowohl Citadel als auch Point72 erlitten im Januar ebenfalls Verluste, obwohl sie bei weitem nicht so beschädigt waren wie Melvin.

Aber WSB-Investoren sind noch nicht fertig: Händler pumpen immer noch Geld in GameStop, AMC (NYSE: AMC) und andere Unternehmen, gegen die Hedgefonds wetten.

Laut CNBC eine Reihe anderer Hedgefonds immer noch Beteiligungen an GME: „Leerverkaufs-Hedge-Fonds haben im stationären Videospielehändler GameStop einen Marktwertverlust von 19,75 Mrd. USD seit Jahresbeginn erlitten“, berichtete CNBC und fügte hinzu, dass die Fonds entweder „halten“ auf ihre bärischen Positionen “oder„ durch neue Hedgefonds ersetzt werden, die bereit sind, gegen die Aktie zu wetten “.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung notierte GME bei 325 USD. AMC saß bequem bei 13,26 $. Noch vor einem Monat wurden beide Aktien für 17,25 USD bzw. 2,06 USD gehandelt.

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"Dummes Geld" ist doch nicht so dumm

So. Was passiert als nächstes?

Thomas Yeung, zertifizierter Finanzberater und InvestorPlace Der Marktanalyst schrieb am Samstag, dass die Einzelhandelsrechnung von WSB noch lange nicht vorbei ist: „Als die Wall Street die Überreste von Melvin Capital und den GME-Fallout aufgreift, sind zwei Dinge klar geworden. 1) "Dummes Geld" ist doch nicht so dumm und 2) "Kluges Geld" wird in den Holzschuppen gebracht. "

("Dummes Geld" bedeutet Privatanleger und "intelligentes Geld" bedeutet die Hedgefonds, die das "dumme Geld" derzeit als KO bezeichnet.)

In der Tat kann „intelligentes Geld“ einen niedrigeren IQ haben als wir dachten. Yeung wies darauf hin, dass „Melvin Capital… in den ersten drei Januarwochen 30% seines Nettovermögens verloren hat. Es dauerte jedoch weitere sechs Tage (nachdem die Aktie weitere 250% zugelegt hatte), bis der Hedgefonds seine Mammutposition endgültig aufgab. “

Thomas Yeung, zertifizierter Finanzberater und ichnvestorPlace , Arkets Analyst.

Während andere Hedge-Fonds ihre Positionen an der NYSE: GME immer noch in den Griff bekommen, haben die Ereignisse der letzten Woche viele Marktmanager mit „großem Geld“ in ihren Stiefeln zittern lassen. Insbesondere wies Yeung darauf hin, dass Leerverkäufer mit größerer Vorsicht vorgehen als jemals zuvor.

Viele von ihnen unternehmen Schritte, um ähnliche Ereignisse in Zukunft zu verhindern: Zum Beispiel hat Andrew Left von Citron Research bereits gelobt, nie wieder Leerverkäuferberichte zu veröffentlichen.

Die US-Regierung erwägt ihren nächsten Schritt

In der Zwischenzeit überlegen die Gesetzgeber in den USA und im Ausland sorgfältig, was dies alles für die Regulierungswelt bedeutet.

Letzte Woche haben die Vertreterin Alexandra Ocasio-Cortez (D-NY) und Senator Ted Cruz (R-TX) ein seltsames Paar gebildet, als beide Maßnahmen gegen Robinhood forderten, den beliebten provisionsfreien Börsenmakler, der GME nachher den Stecker gezogen hat Die WSB-Pumpe trat ihre volle Wirkung auf.

Zusätzlich sagte Senatorin Elizabeth Warren (D-MA) CNBC am Mittwoch: „Wir brauchen eine SEC (Securities and Exchange Commission), die klare Regeln für Marktmanipulationen hat und dann das Rückgrat hat, um diese Regeln durchzusetzen und durchzusetzen. Um einen gesunden Aktienmarkt zu haben, muss man einen Polizisten im Takt haben. "

In der Zwischenzeit hat Robinhood den Handel mit GME für seine Einzelhandelskunden noch nicht wiederhergestellt. Das Unternehmen blockiert neben mehreren anderen auch AMC Entertainment Holdings Inc und Blackberry Ltd. Bis gestern sind jedoch nur noch acht Unternehmen auf der schwarzen Liste von Robinhood. Zuvor beschränkte Robinhood den Einzelhandel auf 50 Unternehmen.

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